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Nouvelle semaine de baisse partout dans le monde

Les mauvaises nouvelles ont continué à pleuvoir cette semaine et le CAC 40 enregistre une nouvelle semaine de baisse : -5.19% en 5 jours et -2.83% pour la seule journée de mardi.
Sur le plan macroéconomique, les indicateurs sont toujours au rouge foncé : les mises en chantiers et les permis de construire aux Etats-Unis sont ressortis largement inférieurs aux attentes accréditant la thèse d'une crise plus profonde que prévue dans l'immobilier. Certains parlent déjà d'une contagion à l'Europe, Royaume Uni et Espagne en tête.
Parmi les moins mauvaises nouvelles, il semble que l'emploi résiste (chiffres du chômage moins négatifs qu'attendus).A la surprise générale, la hausse plus importante que prévu de l'indice de confiance des consommateurs par l'université du Michigan a permis un léger sursaut des bourses.

Cependant, au niveau microéconomique, les banques annoncent des pertes record : Après Citigroup la semaine dernière, c'est au tour de la banque Merrill Lynch d'annoncer une perte de 9.8 Milliards de dollars pour le seul 4eme trimestre de l'année et des provisions pour dépréciations d'actifs de 16.7 milliards de dollars!

Ce newsflow très négatif alimente la panique ambiante. Le courant baissier se poursuit sans répit. A ce compte là les 4800 points pourraient être atteints très rapidement.

Pour ceux qui privilégient la baisse, des solutions existent permettant de réduire ses pertes ou de couvrir son portefeuille. Découvrez les ici.
Pour les autres qui ont des liquidités, la tentation pourrait être de réinvestir : Vallourec, Société Générale (-8% aujourd'hui). Nul doute que le rebond sera à l'image de la purge : violent et soudain.
Pour autant nous préférons aujourd'hui réitérer nos recommandations de prudence et rester liquide, le son du canon n'ayant pas terminer de résonner !


Etat des principaux indices à 18h15 :


Dernier Var Jour 1er janvier
CAC40 5092,4 -1,25 -9,29
DAX30 7314,17 -1,34 -9,34
DJ Indus 12076,7 -0,68 -8,96
FTSE 100 5901,7 -0,01 -8,6
Nasdaq C 2340,81 -0,26 -11,74
Nikkei 225 13861,29 0,56 -9,45
SP 500 1318,8 -1,08 -10,19

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-8.13% pour Peugeot, -6.17% pour Michelin, -6.08% pour Peugeot... et une indice CAC 40 qui dégringole de -2.83% à 5250.82.

Graphiquement nous sommes sur un support. Cela veut dire que le CAC peut rebondir comme continuer à s'enfoncer dans les profondeurs...

Pour autant le "newsflow" très négatif en provenance des Etats Unis nous incite à la plus grande prudence : chômage en hausse, consommation et moral des ménages en berne, immobilier vacillant, annonce de pertes abyssales de la part des banques. Le mot de récession est sur toutes les lèvres et au coeur de la campagne présidentielle US.

C'est néanmoins au son du canon qu'il faudra réinvestir.

Dans l'attente d'un plus bas situé autour de 4800 points, voici les stratégies à mettre en oeuvre pour résister à la baisse :

1) Nettoyer son portefeuille des valeurs small et mid-caps (le rebond n'est pas à l'ordre du jour)

2) Privilégier les grandes capitalisations (CAC 40), en particulier les secters des Utilities (SUEZ, EDF, GDF), la Pharmacie/Chimie (SANOFI, AIR LIQUIDE) et les télécoms (FRANCE TELECOM, VIVENDI)

3) Privilégier des secteurs qui continuent à surperformer :

Pour les plus investis, on peut également couvrir le portefeuille en :

1) vendant du tracker CAC 40 (mnemo : CAC)

2) achetant un put (plus risqué)

-> lire également : 10 valeurs en béton armé pour 2008